Job Description

Piedras Negras, Coahuila - Mexico

Nivel de Estudios

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Adminstración o afin

Experiencia Requerida

1 año

Cuentas por Pagar, Contabilidad

Competencias

Comunicación Asertiva, Enfoque a Resultados, Agilidad/Proactividad, Trabajo en Equipo

Habilidades

Cuentas por Pagar, Impuestos, Facturación, Contabilidad

Softwares: SAP, Concur, Ariba, Excel (fórmulas, tablas pivote, tablas dinámicas)

Servicio a Cliente

Resumen

El analista de Cuentas por pagar debe recibir, procesar, resguardar Facturas/Notas Credito/Notas de Cargo y generar propuesta de pago correspondientes a Gastos de Operación Cerveza-Vidrio y Proyectos CAPEX de todas las entidades en Mexico de CBI, asegurando que se cumple con los requisitos fiscales aplicables, así como las políticas internas de compra y pago. Es encargado de generar reportes, entregables financieros, conciliaciones entre partidas de AP y registradas en Estado de Cuenta Bancario que sirvan de soporte para administrar, analizar y asegurar la efectividad en el módulo de Cuentas por pagar, apoyándose de la información de nuestros sistemas SAP y Ariba. Debe proporcionar información de estatus y pagos a proveedores y usuarios internos que soliciten dicha información

Responsabilidades

1 Recibe, clasifica y documenta las Facturas/Notas de Credito/Notas de Cargo mediante buzones genéricos para entidades de CBI en Mexico, asegurando que se cumple con los requisitos fiscales para la deducibilidad de los Gastos, para mantener una base de datos confiable.

2 Asegura el Registro correcto de facturas en Ariba o Sap correspondiente a gastos de Operación y/o Proyectos CAPEX, mediante el proceso de 3 way match, 2 way match y/o Non PO según las reglas establecidas en las políticas de Compras, que nos permita avanzar el proceso de pago. **Facturas CAPEX, deberán considerar montos de Anticipos, amortizaciones, fondos de garantía, etc.

3 Realiza las Propuestas de pago de Gastos y Proyectos CAPEX asegurando que los procesos sean ejecutados en coordinación con el equipo de Tesorería. Los registros y montos por pagar deben estar debidamente clasificados y alineados a las políticas de pago de CBI.

4 Coordina el proceso de creación de Cheques Bancarios, registrando en SAP lo solicitado por áreas de Recursos humanos y Finanzas de las distintas unidades de Negocio, para que sean entregados en tiempo y forma al área receptora.

5 Coordina el proceso y pago de Pensiones Alimenticias de manera semanal y quincenal, recibidas por las áreas de Recursos Humanos, que permita entregar en tiempo y forma al usuario para evitar contratiempos legales.

6 Registra y ejecuta propuestas de Pagos especiales urgentes a entidades Gubernamentales y/o Proveedores. -Impuestos – Requerimientos de Operación – Adquisición de Tierras – etc., que le permita al solicitante avanzar los procesos requeridos.

7 Debe realizar y asegurar el registro correspondiente a Impuestos pagados derivados de material y/o refacciones de Importaciones (PECE), así como la conciliación Bancaria mensual correspondiente de estos conceptos, lo que ayuda a desahogar las partidas en conciliación.

8 Realizar los registros de facturas Inter compañía para asegurar la conciliación en los módulos de “Cuentas por pagar” y “Cuentas por cobrar” en los reportes Financieros al cierre mensual, lo que permite mantener saldos limpios y conciliados.

9 Reconciliar las Cuentas de Proveedores Nacionales, extranjeros e Inter compañía en la plataforma de Black line de manera mensual, sirviendo como soporte del análisis hecho por el equipo contable.

10 Recopilar las evidencias y/o soportes necesarios para cumplir con los requerimientos de equipos como Auditoria, Control Interno – Fiscal – Nominas etc., para dar cumplimiento a las revisiones SOX.

11 Realizar los reportes para documentar Indicadores (KPIS) establecidos en el proceso de “Cuentas por pagar” que permitirán tener una visibilidad de la eficiencia en los procesos, que permita consolidar la información con el equipo de USA.

12 Gestionar con los proveedores y áreas de Procurement los documentos pendientes de recibir en Ariba/S4 que corresponden a Servicios, materiales o Proyectos de Expansión (CAPEX) para su registro y pago posterior. GR/IR; entrada de Mercancías / recepción facturas

13 Atender y verificar las solicitudes de “Cancelación de CFDI” que se reciben en el portal Ekomercio que está habilitada en conjunto con el equipo de Fiscal, para verificar su correcta cancelación.

14 Realizar las acciones y gestiones necesarias para mantener un correcto Seguimiento a los saldos y detalles del proceso con el objetivo de estar al corriente los estados de cuenta con Proveedores.

15 Coordinarse en conjunto con el equipo de Procure to Pay para ejecutar las acciones necesarias en el portal de Ariba originadas por detalles de plataforma, asegurando que el proveedor tenga la correcta visibilidad de su estatus.

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Equal Opportunity

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